Mit diesem Newsflash möchten wir Sie auf das bevorstehende Ende des Zeitraums für historische Korrekturen von fehlenden oder fehlerhaften Short Code-Registrierungen aufmerksam machen.
Wie mit dem Deutsche Börse-Rundschreiben 014/25 vom 1. April 2025 angekündigt, hatte der Zeitraum für historische Korrekturen am 1. April 2025 begonnen und wird am 31. März 2026 enden.
Hiermit möchten wir Sie letztmals freundich daran erinnern, Ihre Korrekturen bis 31. März 2026, 23:30 Uhr MEZ zu übermitteln. Die finalen Ergebnisse werden am 1. April 2026 im TR170 Short Code ID - Historical Correction Report und im TR171 Short Code ID - Historical Long Code Correction Report für das Geschäftsdatum 31. März 2026 bereitgestellt. Im Anschluss daran wird die Generierung dieser Reports und der Common Upload Engine (CUE)-Service "EXTREFDH" eingestellt.
Wir bedanken uns bei den Handelsteilnehmern für die übermittelten Korrekturen und die Zusammenarbeit in dieser Angelegenheit.
Weiterhin bestehende Verpflichtung für Handelsteilnehmer zur Übermittlung von Korrekturen
Bitte beachten Sie, dass für Handelsteilnehmer seit dem 18. November 2024 und weiterhin verpflichtet sind, Korrekturen für "final missing" Short Codes zu übermitteln. Diese können im täglichen TR169 Short Code ID - Correction Report abgerufen werden.
Verfügbarkeit von Reports, erforderliches Format des Upload-File und CUE-Service für die Übermittlung von Korrekturen
Die TR169-Reports können von der Common Report Engine (CRE) oder im Short Code und Algo ID Upload GUI heruntergeladen werden. Korrekturen müssen im regulären Upload-Dateiformat eingereicht werden. MiFIR-Handelsteilnehmer müssen hierfür den CUE-Service "EXTREFDA" nutzen, Non-MiFIR-Handelsteilnehmer den CUE-Service "EXTREFNM".
Weitere Informationen
Bitte entnehmen Sie weitere Informationen dem Deutsche Börse-Rundschreiben 022/24 vom 24. Juni 2024, dem "Reporting handbook for audit trail and other regulatory reporting under the MiFID II / MiFIR regime" und dem "Mini Reporting handbook Short Code and AlgoID". Die Dokumente sind verfügbar auf der Deutsche Börse-Website www.cashmarket.deutsche-boerse.com unter dem folgenden Link:
MiFID II > Reference data reporting
Wenn Sie Fragen haben, schreiben Sie bitte an: mifid.reporting@deutsche-boerse.com.
Mit freundlichen Grüßen,
Ihr Client Services Team
Weitere Informationen
Empfänger: | Alle Handelsteilnehmer der Frankfurter Wertpapierbörse (FWB®) und Vendoren | |
Zielgruppe: | Handel, Technik, Sicherheitsadministration, Systemadministration, Benannte Personen, Allgemein | |
Kontakt: | mifid.reporting@deutsche-boerse.com | |
Verweis auf Rundschreiben: | Deutsche Börse-Rundschreiben 014/25, 022/24 | |
Verweis auf Newsflashes: | Cash Market Readiness Newsflashes vom 20. März 2025, 14. Mai 2025, 19. September 2025, 3. Dezember 2025, 18. Februar 2026 | |
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Marktstatus XETR ⓘ
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