Wie mit Deutsche Börse-Rundschreiben 027/26 vom 16. Juni 2026 angekündigt, möchten wir Sie hiermit an die Änderungen in der Algo ID Solution, der Vorab-Validierungen in der Common Upload Engine (CUE) für Short Code ID- und Algo ID-Uploads sowie die Erweiterung der Short Code ID- und die Algo ID-Fehlerreports erinnern, die mit T7 Release 15.0 am 9. November 2026 eingeführt werden.
Produktionsstart: 9. November 2026
Handelsteilnehmer werden daran erinnert, sich mit den neuen Anforderungen an die Algo ID-Lösung vertraut zu machen. Dies umfasst die Übermittlung von Informationen zu wesentlichen Aktualisierungen ihrer Handelsalgorithmen sowie die jährliche Einreichung von Testdokumentationen zur Erläuterung der Testverfahren. Diese Informationen sind auch für neue Handelsalgorithmen erforderlich.
Darüber hinaus wird das CUE Pre-Validation Tool für Short Code ID- und Algo ID-Upload-Dateien eingestellt und die Upload-Validierungen werden auf Prüfungen von Dateityp, Dateistruktur und Namenskonvention beschränkt. Bei untertägigen Uploads stehen den Handelsteilnehmern umfassende Validierungsergebnisse des Dateiinhalts neben den End-of-Day-Reports über die Intraday-Reports TR160 – TR163 um 10:00 Uhr MEZ, 14:00 Uhr MEZ und 18:00 Uhr MEZ zur Verfügung.
Des Weiteren wird das bestehende Feld „processingTime“ in den Short Code ID- und Algo ID-Reports TR160, TR162 und TR169 für den Fehler 1 „ShortCodeID registration / AlgoID registration is missing“ erweitert. Der Zeitstempel der fehlenden Short Code ID- bzw. Algo ID-Identifizierung wird hinzugefügt. Dadurch ändert sich das Format des Feldes, und Handelsteilnehmer müssen das neue Feldformat einhalten.
Weitere regulatorische und funktionale Informationen finden Sie im am 16. Juni 2026 veröffentlichten Deutsche Börse-Rundschreiben, in der neuen Datei „sample upload file Algo ID“, im entsprechenden Dokument „Reporting handbook for audit trail and other regulatory reporting under the MiFID II / MiFIR regime“, im „Mini Reporting handbook Short Code and AlgoIDs“, in der „CUE validation and file specification Short Code ID and Algo ID“ sowie im „User guide GUI Short Code ID and Algo ID Upload“ auf der Deutsche Börse Group-Website unter dem folgenden Pfad: MiFID II > Reference data reporting.
Weitere technische Informationen finden Sie in den am 2. Oktober 2026 veröffentlichten finalen T7-Release Notes unter dem folgenden Pfad: T7 Release 15.0.
Freundliche Grüße
Ihr Client Services Team
Weitere Informationen
Empfänger: | Alle Handelsteilnehmer der Frankfurter Wertpapierbörse (FWB®) und Vendoren | |
Zielgruppen: | Handel, Technik, Sicherheitsadministratoren, Systemadministratoren, Benannte Personen, Allgemein | |
Verweis auf Rundschreiben: | Deutsche Börse-Rundschreiben 027/26 | |
Verweis auf newsflash: | Cash Market Readiness Newsflash vom 24. August 2026 | |
Kontakt: | mifid.reporting@deutsche-boerse.com | |
Web: | MiFID II > Reference data reporting |
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